博时专精特新主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22557095.13元 |
| 本期利润 |
37846943.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34214764.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
311488807.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14657089.47元 |
| 本期利润 |
40887348.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43773998.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
327886523.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67397640.56元 |
| 本期利润 |
-85036222.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73721104.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1972元 |
| 期末基金资产净值 |
300052408.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52402193.04元 |
| 本期利润 |
-37803262.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48797701.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
376540555.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.28% |
