博时专精特新主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
91717403.01 |
| 存出保证金 |
414691.2 |
| 交易性金融资产 |
584764127.19 |
| 股票投资 |
584764127.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087201.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690943352.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1170017.46 |
| 应付管理人报酬 |
682859.06 |
| 应付托管费 |
113809.84 |
| 应付销售服务费 |
154648.12 |
| 应付税费 |
1.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165020.51 |
| 负债合计 |
2286356.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767101968.14 |
| 所有者权益合计 |
688656995.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
690943352.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11837296.97 |
| 结算备付金 |
98973000.35 |
| 存出保证金 |
1885248.0 |
| 交易性金融资产 |
483914127.61 |
| 股票投资 |
483572120.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342006.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96893.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596706566.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
829044.47 |
| 应付管理人报酬 |
716707.44 |
| 应付托管费 |
119451.26 |
| 应付销售服务费 |
106957.29 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192902.07 |
| 负债合计 |
1965062.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655517444.61 |
| 所有者权益合计 |
594741504.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
596706566.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9432589.03 |
| 结算备付金 |
98336371.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
451658268.14 |
| 股票投资 |
451658268.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697372.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560124600.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
605009.39 |
| 应付管理人报酬 |
733617.66 |
| 应付托管费 |
122269.61 |
| 应付销售服务费 |
113194.8 |
| 应付税费 |
0.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180011.88 |
| 负债合计 |
1754103.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697284686.65 |
| 所有者权益合计 |
558370496.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
560124600.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8308292.41 |
| 结算备付金 |
121438056.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
588651051.74 |
| 股票投资 |
588651051.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1350952.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719748352.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5167018.78 |
| 应付管理人报酬 |
864803.51 |
| 应付托管费 |
144133.91 |
| 应付销售服务费 |
137288.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100820.09 |
| 负债合计 |
6414064.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770390644.65 |
| 所有者权益合计 |
713334287.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
719748352.67 |
