名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.25% | 0.01% | 7.08% | 27.43% | 17.69% | 10.79% | 0.16% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
96|4182 | 1748|4365 | 855|4331 | 52|4256 | 89|4081 | 112|3783 | 440|3013 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0105 | 1.0105 | 1.08% | |
2024-05-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.51% | |
2024-05-15 | 1.0048 | 1.0048 | -0.62% | |
2024-05-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.16% | |
2024-05-13 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% |
截至2024-03-31 大成聚优成长混合C期末总份额为2.73亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 979.00 | 14376.92 | 9.50% |
600378 | 昊华科技 | 396.00 | 13088.46 | 8.65% |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.07 | -- |
02600 | 中国铝业 | 1280.00 | 5767.11 | 3.81% |
601899 | 紫金矿业 | 764.00 | 12864.80 | 8.50% |
000807 | 云铝股份 | 745.00 | 10294.66 | 6.80% |
000683 | 远兴能源 | 1699.00 | 9688.52 | 6.40% |
01818 | 招金矿业 | 908.00 | 8750.97 | 5.78% |
600026 | 中远海能 | 13.00 | 221.82 | 0.15% |
01138 | 中远海能 | 1047.00 | 7699.14 | 5.09% |