| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
| 金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4451 | 1.84% |
| 金鹰货币B | 0.4295 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.3932 | 1.65% |
| 金鹰货币A | 0.3639 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69435652.33 |
| 1.利息收入 | 61079.56 |
| 存款利息收入 | 54098.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89109636.31 |
| 股票投资收益 | -91577412.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303283.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2164492.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19520881.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92022.63 |
| 减：二、费用 | 3609567.27 |
| 1.管理人报酬 | 2803210.62 |
| 2.托管费 | 467201.8 |
| 3.销售服务费 | 176319.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162834.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73045219.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73045219.6 |
| 一、收入： | -10264466.2 |
| 1.利息收入 | 27450.6 |
| 存款利息收入 | 27450.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53090983.47 |
| 股票投资收益 | -53697391.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264696.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341711.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42745695.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53371.38 |
| 减：二、费用 | 2121726.25 |
| 1.管理人报酬 | 1674584.86 |
| 2.托管费 | 279097.47 |
| 3.销售服务费 | 84637.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83405.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12386192.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12386192.45 |
| 一、收入： | -90353981.56 |
| 1.利息收入 | 257072.78 |
| 存款利息收入 | 152451.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73251105.51 |
| 股票投资收益 | -74607445.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357353.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998986.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17542970.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183021.56 |
| 减：二、费用 | 4991891.39 |
| 1.管理人报酬 | 4079535.61 |
| 2.托管费 | 679922.61 |
| 3.销售服务费 | 194918.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37513.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95345872.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95345872.95 |
| 一、收入： | -31813620.72 |
| 1.利息收入 | 231134.79 |
| 存款利息收入 | 126513.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55230777.38 |
| 股票投资收益 | -56257872.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249136.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777958.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23068074.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117946.99 |
| 减：二、费用 | 2428736.77 |
| 1.管理人报酬 | 1980895.22 |
| 2.托管费 | 330149.2 |
| 3.销售服务费 | 94148.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23542.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34242357.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34242357.49 |
