大摩健康产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1786573.62 |
| 存出保证金 |
439915.33 |
| 交易性金融资产 |
2237934308.6 |
| 股票投资 |
2237934308.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2215887.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2663928546.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89672654.12 |
| 应付赎回款 |
4256619.38 |
| 应付管理人报酬 |
2671314.99 |
| 应付托管费 |
445219.17 |
| 应付销售服务费 |
159968.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1109664.6 |
| 负债合计 |
98315441.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280702409.82 |
| 所有者权益合计 |
2565613105.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2663928546.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318132948.25 |
| 结算备付金 |
1845658.74 |
| 存出保证金 |
559897.94 |
| 交易性金融资产 |
2523746525.59 |
| 股票投资 |
2523746525.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6060753.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2850345783.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60981657.04 |
| 应付赎回款 |
8415375.84 |
| 应付管理人报酬 |
3292671.87 |
| 应付托管费 |
548778.64 |
| 应付销售服务费 |
198832.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370171.54 |
| 负债合计 |
74807487.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388686531.56 |
| 所有者权益合计 |
2775538295.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2850345783.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204670566.56 |
| 结算备付金 |
2289577.62 |
| 存出保证金 |
519495.37 |
| 交易性金融资产 |
2566455100.26 |
| 股票投资 |
2566455100.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22096849.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4400894.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2800432483.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18946862.0 |
| 应付赎回款 |
38030227.67 |
| 应付管理人报酬 |
3396405.25 |
| 应付托管费 |
566067.55 |
| 应付销售服务费 |
140764.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193655.97 |
| 负债合计 |
62273983.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131697177.28 |
| 所有者权益合计 |
2738158500.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2800432483.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183354604.55 |
| 结算备付金 |
2525878.95 |
| 存出保证金 |
567395.39 |
| 交易性金融资产 |
2040788292.21 |
| 股票投资 |
2040788292.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9889562.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237125733.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20847535.08 |
| 应付赎回款 |
7750830.18 |
| 应付管理人报酬 |
2133000.57 |
| 应付托管费 |
355500.07 |
| 应付销售服务费 |
27504.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1385203.65 |
| 负债合计 |
32499574.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757830935.09 |
| 所有者权益合计 |
2204626159.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237125733.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159450853.27 |
| 结算备付金 |
2968547.34 |
| 存出保证金 |
514652.68 |
| 交易性金融资产 |
1574710257.63 |
| 股票投资 |
1574710257.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33942.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22120986.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1759799239.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16336100.8 |
| 应付赎回款 |
9056581.85 |
| 应付管理人报酬 |
2227836.69 |
| 应付托管费 |
371306.12 |
| 应付销售服务费 |
9383.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242512.92 |
| 负债合计 |
29731923.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527073086.28 |
| 所有者权益合计 |
1730067316.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759799239.5 |
