名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -37888279.68 |
1.利息收入 | 575615.09 |
存款利息收入 | 575615.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68951157.58 |
股票投资收益 | 55933930.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1466.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13015760.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107415052.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19034010.81 |
1.管理人报酬 | 15431458.79 |
2.托管费 | 2571909.73 |
3.销售服务费 | 801822.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228814.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56922290.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56922290.49 |
一、收入: | 53348925.98 |
1.利息收入 | 330853.52 |
存款利息收入 | 330853.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65406619.92 |
股票投资收益 | 56363172.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 519.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9042927.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12388547.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9608822.5 |
1.管理人报酬 | 7760132.22 |
2.托管费 | 1293355.33 |
3.销售服务费 | 454133.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101199.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43740103.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43740103.48 |
一、收入: | 43938790.17 |
1.利息收入 | 518703.3 |
存款利息收入 | 518703.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17738003.35 |
股票投资收益 | 16078079.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1659688.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25682083.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6673093.15 |
1.管理人报酬 | 5261102.23 |
2.托管费 | 876850.37 |
3.销售服务费 | 395317.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139822.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37265697.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37265697.02 |