华商鑫选回报一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6834056.89元 |
| 本期利润 |
885213.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6766816.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
104640945.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7671897.23元 |
| 本期利润 |
10826189.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8370527.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
125942533.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1852718.83元 |
| 本期利润 |
6742784.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1917730.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
121186842.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
