| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43658704.97元 |
| 本期利润 | -57807503.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77337963.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 1044844182.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48456753.71元 |
| 本期利润 | 32913914.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81456220.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 1125638913.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9730894.67元 |
| 本期利润 | 30522912.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10221174.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 533365950.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
