| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37888279.68 |
| 1.利息收入 | 575615.09 |
| 存款利息收入 | 575615.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68951157.58 |
| 股票投资收益 | 55933930.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13015760.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107415052.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19034010.81 |
| 1.管理人报酬 | 15431458.79 |
| 2.托管费 | 2571909.73 |
| 3.销售服务费 | 801822.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228814.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56922290.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56922290.49 |
| 一、收入： | 53348925.98 |
| 1.利息收入 | 330853.52 |
| 存款利息收入 | 330853.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65406619.92 |
| 股票投资收益 | 56363172.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9042927.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12388547.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9608822.5 |
| 1.管理人报酬 | 7760132.22 |
| 2.托管费 | 1293355.33 |
| 3.销售服务费 | 454133.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101199.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43740103.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43740103.48 |
| 一、收入： | 43938790.17 |
| 1.利息收入 | 518703.3 |
| 存款利息收入 | 518703.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17738003.35 |
| 股票投资收益 | 16078079.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659688.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25682083.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6673093.15 |
| 1.管理人报酬 | 5261102.23 |
| 2.托管费 | 876850.37 |
| 3.销售服务费 | 395317.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139822.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37265697.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37265697.02 |
