名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.00% | -0.85% | 3.45% | 13.47% | 16.78% | 15.76% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
187|4182 | 3133|4365 | 2347|4331 | 1306|4256 | 114|4081 | 42|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.2492 | 1.2492 | 0.17% | |
2024-05-16 | 1.2471 | 1.2471 | -0.57% | |
2024-05-15 | 1.2542 | 1.2542 | -0.09% | |
2024-05-14 | 1.2553 | 1.2553 | -0.38% | |
2024-05-13 | 1.2601 | 1.2601 | 0.02% |
截至2024-03-31 大成匠心卓越三年持有混合A期末总份额为5.15亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 95.00 | 6150.99 | 9.43% |
002595 | 豪迈科技 | 172.00 | 6144.98 | 9.43% |
000651 | 格力电器 | 141.00 | 5561.40 | 8.53% |
00941 | 中国移动 | 90.00 | 5503.82 | 8.44% |
002884 | 凌霄泵业 | 275.00 | 5290.75 | 8.12% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3218.48 | 4.94% |
00883 | 中国海洋石油 | 149.00 | 2459.07 | 3.77% |
600031 | 三一重工 | 150.00 | 2199.39 | 3.37% |
603337 | 杰克股份 | 84.00 | 1789.01 | 2.74% |
600352 | 浙江龙盛 | 192.00 | 1619.07 | 2.48% |