名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银北证50成份指数… | 0.9411 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5468 | 2.05% |
工银安盈货币D | 0.5247 | 1.98% |
工银安盈货币B | 0.5247 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.40% | 0.12% | 0.53% | 1.11% | 3.75% | 2.46% | 2.21% | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[债券型] | 2.07% | -0.08% | 1.12% | 2.25% | 2.00% | 1.15% | 1.80% | 4.20% |
同类排名[债券型] |
195|1099 | 152|1159 | 708|1157 | 908|1128 | 176|1082 | 319|990 | 360|807 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-23 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% | |
2024-05-22 | 1.0166 | 1.0166 | -0.11% | |
2024-05-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
2024-05-20 | 1.0183 | 1.0183 | 0.24% | |
2024-05-17 | 1.0159 | 1.0159 | 0.17% |
截至2024-03-31 工银稳健瑞盈一年持有债券C期末总份额为1.80亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000999 | 华润三九 | 27.00 | 1423.34 | 1.52% |
002867 | 周大生 | 61.00 | 1191.23 | 1.27% |
600612 | 老凤祥 | 13.00 | 1178.47 | 1.26% |
601928 | 凤凰传媒 | 83.00 | 915.55 | 0.98% |
600886 | 国投电力 | 49.00 | 748.29 | 0.80% |
000983 | 山西焦煤 | 70.00 | 722.40 | 0.77% |
601939 | 建设银行 | 100.00 | 687.00 | 0.73% |
601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 672.80 | 0.72% |
601006 | 大秦铁路 | 90.00 | 662.40 | 0.71% |
601021 | 春秋航空 | 11.00 | 624.98 | 0.67% |