名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
大摩消费领航混合 | 0.8896 | 0.44% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩民丰盈和一年持有… | 0.9459 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.43% | 1.60% | 3.53% | -0.55% | -29.25% | -28.31% | -35.36% | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 0.82% | 3.34% | 10.59% | -4.12% | -13.31% | -10.75% | -25.52% |
同类排名[混合型] |
4006|4134 | 1053|4267 | 1903|4263 | 4142|4205 | 4008|4016 | 3475|3729 | 2858|2968 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.5281 | 0.5281 | -0.70% | |
2024-05-07 | 0.5318 | 0.5318 | -0.99% | |
2024-05-06 | 0.5371 | 0.5371 | 3.33% | |
2024-04-30 | 0.5198 | 0.5198 | -0.74% | |
2024-04-29 | 0.5237 | 0.5237 | 1.61% |
截至2024-03-31 大摩沪港深精选混合A期末总份额为1.21亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 64.00 | 2951.27 | 9.14% |
603259 | 药明康德 | 41.00 | 1934.48 | 5.99% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1913.93 | 5.92% |
600079 | 人福医药 | 97.00 | 1901.40 | 5.89% |
002262 | 恩华药业 | 81.00 | 1836.58 | 5.69% |
603456 | 九洲药业 | 99.00 | 1779.08 | 5.51% |
002422 | 科伦药业 | 49.00 | 1512.84 | 4.68% |
600998 | 九州通 | 161.00 | 1304.67 | 4.04% |
02269 | 药明生物 | 99.00 | 1292.48 | 4.00% |
09926 | 康方生物 | 30.00 | 1272.95 | 3.94% |