名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.06% | 0.34% | 7.78% | 10.92% | -12.99% | -22.35% | -23.31% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1480|2292 | 1356|2338 | 623|2337 | 1040|2315 | 2022|2248 | 1918|2110 | 1334|1720 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.758 | 0.758 | 0.61% | |
2024-05-17 | 0.7534 | 0.7534 | -0.75% | |
2024-05-16 | 0.7591 | 0.7591 | 0.36% | |
2024-05-15 | 0.7564 | 0.7564 | -0.30% | |
2024-05-14 | 0.7587 | 0.7587 | 0.44% |
截至2024-03-31 交银瑞和三年持有期混合期末总份额为39.56亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 80.00 | 27808.50 | 9.93% |
300760 | 迈瑞医疗 | 87.00 | 24592.51 | 8.78% |
603259 | 药明康德 | 175.00 | 8091.43 | 2.89% |
300347 | 泰格医药 | 274.00 | 14604.34 | 5.21% |
03347 | 泰格医药 | 288.00 | 7743.28 | 2.76% |
06078 | 海吉亚医疗 | 713.00 | 20621.52 | 7.36% |
300750 | 宁德时代 | 96.00 | 18294.04 | 6.53% |
002027 | 分众传媒 | 1792.00 | 11684.78 | 4.17% |
601567 | 三星医疗 | 394.00 | 11237.44 | 4.01% |
605108 | 同庆楼 | 290.00 | 8430.88 | 3.01% |