名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.33% | 0.20% | 0.41% | 1.66% | 2.55% | 1.72% | 1.29% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
482|924 | 456|933 | 752|934 | 838|931 | 377|921 | 363|866 | 462|787 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.11% | |
2024-05-10 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
2024-05-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.08% |
截至2024-03-31 天弘安康颐利混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600177 | 雅戈尔 | 2.00 | 15.03 | 0.27% |
601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 11.26 | 0.20% |
600273 | 嘉化能源 | 1.00 | 9.99 | 0.18% |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 9.98 | 0.18% |
000825 | 太钢不锈 | 2.00 | 9.94 | 0.18% |
600282 | 南钢股份 | 2.00 | 9.84 | 0.18% |
600782 | 新钢股份 | 2.00 | 9.75 | 0.18% |
600064 | 南京高科 | 1.00 | 9.63 | 0.17% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 9.36 | 0.17% |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 9.21 | 0.17% |