| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 167.13 | 98.08 | 58.68% | 32.69 | 19.56% | -- | -- | 9.75 | 5.83% |
| 2023-06-30 | 99.78 | 62.44 | 62.57% | 20.81 | 20.86% | -- | -- | 6.22 | 6.23% |
| 2022-12-31 | 147.52 | 94.22 | 63.87% | 31.41 | 21.29% | -- | -- | 12.23 | 8.29% |
| 2022-06-30 | 44.17 | 27.92 | 63.22% | 9.31 | 21.07% | -- | -- | 4.42 | 10.00% |
