| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
| 金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
| 金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
| 金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
| 金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34672979.93 |
| 存出保证金 | 18291.62 |
| 交易性金融资产 | 80970370.1 |
| 股票投资 | 1860608.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79109762.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115788442.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24993793.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 813328.07 |
| 应付管理人报酬 | 64289.1 |
| 应付托管费 | 12857.82 |
| 应付销售服务费 | 2939.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57265.79 |
| 负债合计 | 25944473.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87264684.65 |
| 所有者权益合计 | 89843969.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 115788442.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293997.04 |
| 结算备付金 | 2624088.36 |
| 存出保证金 | 29262.69 |
| 交易性金融资产 | 197911844.78 |
| 股票投资 | 17314193.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180597651.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3200000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204059192.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28756468.46 |
| 应付证券清算款 | 3011216.65 |
| 应付赎回款 | 1080800.89 |
| 应付管理人报酬 | 117793.78 |
| 应付托管费 | 23558.77 |
| 应付销售服务费 | 4702.9 |
| 应付税费 | 1876.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119206.13 |
| 负债合计 | 33115624.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167413099.74 |
| 所有者权益合计 | 170943568.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 204059192.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67763.56 |
| 结算备付金 | 115966851.32 |
| 存出保证金 | 101486.42 |
| 交易性金融资产 | 341463242.53 |
| 股票投资 | 34494805.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303968706.3 |
| 资产支持证券投资 | 2999731.23 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5099427.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462698771.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107033345.39 |
| 应付证券清算款 | 5084296.44 |
| 应付赎回款 | 4700877.52 |
| 应付管理人报酬 | 256766.58 |
| 应付托管费 | 51353.31 |
| 应付销售服务费 | 11459.2 |
| 应付税费 | 4823.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204368.41 |
| 负债合计 | 117347290.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341793363.74 |
| 所有者权益合计 | 345351481.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 462698771.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 402785.75 |
| 结算备付金 | 3535226.06 |
| 存出保证金 | 96451.02 |
| 交易性金融资产 | 775678715.34 |
| 股票投资 | 71467771.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694850701.14 |
| 资产支持证券投资 | 9360242.4 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74005430.51 |
| 应收证券清算款 | 9964866.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863683475.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71894121.44 |
| 应付证券清算款 | 40171717.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491335.02 |
| 应付托管费 | 98267.01 |
| 应付销售服务费 | 25669.15 |
| 应付税费 | 6767.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202216.72 |
| 负债合计 | 112890093.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 740709723.83 |
| 所有者权益合计 | 750793381.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 863683475.2 |
