名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4451 | 1.84% |
金鹰货币B | 0.4295 | 1.72% |
金鹰增益货币A | 0.3932 | 1.65% |
金鹰货币A | 0.3639 | 1.48% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 344.62 | 248.78 | 72.19% | 41.46 | 12.03% | -- | -- | 37.29 | 10.82% |
2023-06-30 | 200.06 | 146.53 | 73.25% | 24.42 | 12.21% | -- | -- | 20.59 | 10.29% |
2022-12-31 | 482.15 | 354.32 | 73.49% | 59.05 | 12.25% | -- | -- | 50.85 | 10.55% |
2022-06-30 | 262.91 | 193.56 | 73.62% | 32.26 | 12.27% | -- | -- | 28.16 | 10.71% |
2021-12-31 | 341.48 | 186.19 | 54.52% | 31.03 | 9.09% | 93.75 | 27.45% | 28.31 | 8.29% |