名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.11% | 0.54% | 8.36% | 14.94% | 3.26% | -7.27% | -5.49% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
663|4130 | 1617|4263 | 556|4259 | 946|4201 | 1089|4022 | 1361|3732 | 778|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.7611 | 0.7611 | 0.36% | |
2024-05-13 | 0.7584 | 0.7584 | -0.41% | |
2024-05-10 | 0.7615 | 0.7615 | 0.40% | |
2024-05-09 | 0.7585 | 0.7585 | 1.20% | |
2024-05-08 | 0.7495 | 0.7495 | -0.99% |
截至2024-03-31 汇添富精选核心优势一年持有混合A期末总份额为5.53亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3031.16 | 7.43% |
601899 | 紫金矿业 | 172.00 | 2898.76 | 7.10% |
600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1134.72 | 2.78% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 34.00 | 1668.02 | 4.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 5.00 | 431.86 | 1.06% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2073.84 | 5.08% |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1875.43 | 4.60% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1771.51 | 4.34% |
000333 | 美的集团 | 27.00 | 1744.22 | 4.27% |
02331 | 李宁 | 77.00 | 1455.70 | 3.57% |