中信保诚中证信息安全指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
562811.86元 |
| 本期利润 |
-6303160.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68671860.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9808元 |
| 期末基金资产净值 |
48399755.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1287688.99元 |
| 本期利润 |
3537187.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64139659.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9706元 |
| 期末基金资产净值 |
54516919.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1892380.54元 |
| 本期利润 |
-10458422.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43621577.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9792元 |
| 期末基金资产净值 |
29584799.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-740816.32元 |
| 本期利润 |
-9361570.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29018557.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9545元 |
| 期末基金资产净值 |
21228981.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141222.14元 |
| 本期利润 |
-32475.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11125433.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9323元 |
| 期末基金资产净值 |
10940793.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
