中信保诚中证信息安全指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25628.21 |
| 存出保证金 |
15924.83 |
| 交易性金融资产 |
257811638.91 |
| 股票投资 |
257811638.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1407541.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275069175.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.51 |
| 应付赎回款 |
630161.23 |
| 应付管理人报酬 |
237599.53 |
| 应付托管费 |
47519.91 |
| 应付销售服务费 |
16581.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268350.97 |
| 负债合计 |
1200230.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598234223.47 |
| 所有者权益合计 |
273868944.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
275069175.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18955955.8 |
| 结算备付金 |
24730.55 |
| 存出保证金 |
62278.1 |
| 交易性金融资产 |
302480178.83 |
| 股票投资 |
302480178.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1761081.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323284224.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
868289.64 |
| 应付管理人报酬 |
294995.64 |
| 应付托管费 |
64899.03 |
| 应付销售服务费 |
22669.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287007.13 |
| 负债合计 |
1537860.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589859978.21 |
| 所有者权益合计 |
321746363.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
323284224.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21633668.89 |
| 结算备付金 |
42460.23 |
| 存出保证金 |
12990.91 |
| 交易性金融资产 |
356509665.04 |
| 股票投资 |
356509665.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417321.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378616106.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
846602.47 |
| 应付管理人报酬 |
326748.2 |
| 应付托管费 |
71884.61 |
| 应付销售服务费 |
10787.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307406.19 |
| 负债合计 |
1563428.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859673763.69 |
| 所有者权益合计 |
377052677.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
378616106.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22148366.84 |
| 结算备付金 |
40612.01 |
| 存出保证金 |
52866.36 |
| 交易性金融资产 |
362380507.08 |
| 股票投资 |
362380507.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2103399.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386725751.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2237197.54 |
| 应付管理人报酬 |
302099.28 |
| 应付托管费 |
66461.84 |
| 应付销售服务费 |
6478.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294975.09 |
| 负债合计 |
2907212.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833748068.73 |
| 所有者权益合计 |
383818539.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
386725751.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23104282.15 |
| 结算备付金 |
11554.91 |
| 存出保证金 |
73132.26 |
| 交易性金融资产 |
369281037.45 |
| 股票投资 |
369281037.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2208.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
856325.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393328541.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1699113.78 |
| 应付管理人报酬 |
342094.5 |
| 应付托管费 |
75260.8 |
| 应付销售服务费 |
3939.4 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234874.94 |
| 负债合计 |
2506070.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647804098.07 |
| 所有者权益合计 |
390822470.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
393328541.08 |
