| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
| 中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47130065.09 |
| 1.利息收入 | 77526.48 |
| 存款利息收入 | 77526.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5371962.33 |
| 股票投资收益 | 3769300.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68179.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534481.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40982448.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698127.63 |
| 减：二、费用 | 4940737.76 |
| 1.管理人报酬 | 3553154.95 |
| 2.托管费 | 761716.07 |
| 3.销售服务费 | 247286.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378580.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42189327.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42189327.33 |
| 一、收入： | 98456683.45 |
| 1.利息收入 | 44821.52 |
| 存款利息收入 | 44821.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7011414.17 |
| 股票投资收益 | 5764857.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1246556.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90812272.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588175.38 |
| 减：二、费用 | 2839237.72 |
| 1.管理人报酬 | 2054141.53 |
| 2.托管费 | 451911.13 |
| 3.销售服务费 | 141679.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191505.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95617445.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95617445.73 |
| 一、收入： | -120945695.59 |
| 1.利息收入 | 84328.68 |
| 存款利息收入 | 84328.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20136459.01 |
| 股票投资收益 | -22289112.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30095.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2122557.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101443314.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549748.92 |
| 减：二、费用 | 5132649.37 |
| 1.管理人报酬 | 3804573.78 |
| 2.托管费 | 837006.22 |
| 3.销售服务费 | 107428.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383640.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126078344.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126078344.96 |
| 一、收入： | -106286627.24 |
| 1.利息收入 | 42341.85 |
| 存款利息收入 | 42341.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8966870.68 |
| 股票投资收益 | -10545584.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578713.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97689424.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327325.62 |
| 减：二、费用 | 2525209.96 |
| 1.管理人报酬 | 1872552.52 |
| 2.托管费 | 411961.56 |
| 3.销售服务费 | 49114.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191581.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108811837.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108811837.2 |
| 一、收入： | 10775684.42 |
| 1.利息收入 | 102115.79 |
| 存款利息收入 | 101959.06 |
| 债券利息收入 | 156.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1294267.29 |
| 股票投资收益 | -2818318.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196254.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327796.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10441114.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526720.99 |
| 减：二、费用 | 7058132.97 |
| 1.管理人报酬 | 4428767.35 |
| 2.托管费 | 974328.91 |
| 3.销售服务费 | 7392.35 |
| 4.交易费用 | 1261944.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385699.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3717551.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3717551.45 |
