| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫兴混合A | 1.5486 | 0.75% |
| 长安鑫兴混合C | 1.532 | 0.75% |
| 长安行业成长混合C | 0.7293 | 0.15% |
| 长安行业成长混合A | 0.7354 | 0.14% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4762 | 1.83% |
| 长安货币A | 0.4106 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.80% | 0.09% | 0.26% | 0.76% | 2.24% | 4.66% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.14% | 0.08% | 0.18% | 1.12% | 2.80% | 4.42% | 7.59% | 12.22% |
| 同类排名[债券型] |
1685|3075 | 1079|3297 | 484|3258 | 2418|3125 | 1961|2973 | 490|2757 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-24 | 1.2753 | 1.2753 | 0.02% | |
| 2024-05-23 | 1.2751 | 1.2751 | 0.03% | |
| 2024-05-22 | 1.2747 | 1.2747 | 0.02% | |
| 2024-05-21 | 1.2745 | 1.2745 | 0.01% | |
| 2024-05-20 | 1.2744 | 1.2744 | 0.02% |
截至2024-03-31 长安泓润纯债债券E期末总份额为10.49亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为16.13亿份，赎回数为16.19亿份)
