名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合A | 0.817 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6815 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4513 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.6138 | 1.64% |
金鹰增益货币A | 0.3996 | 1.50% |
金鹰增益货币E | 0.047 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 93.99% | 0.09% | 587859.63 |
2023-12-31 | -- | 86.53% | 0.06% | 384121.75 |
2023-09-30 | -- | 82.03% | 0.03% | 576572.62 |
2023-06-30 | -- | 81.61% | 0.37% | 11890.56 |
2023-03-31 | -- | 49.35% | 52.27% | 999.98 |
2022-12-31 | -- | 114.21% | 0.42% | 0.01 |
2022-09-30 | -- | 96.01% | 0.38% | 0.01 |
2022-06-30 | -- | 94.68% | 0.39% | 0.21 |
2022-03-31 | -- | 83.5% | 0.53% | 0.01 |
2021-12-31 | -- | 64.68% | 10.01% | 0.18 |
2021-09-30 | -- | 79.41% | 26.64% | 0.01 |
2021-06-30 | -- | 99.49% | 11.71% | 0.01 |