| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
| 易方达中证香港证券投… | 1.0611 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275983.58元 |
| 本期利润 | -52766.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2981678.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 94948188.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154238.99元 |
| 本期利润 | 427157.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4347984.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 59379470.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -954018.85元 |
| 本期利润 | -4196586.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4550577.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 53065967.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219613.94元 |
| 本期利润 | 1172169.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -231783.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 51725988.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
