| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 300384.84 |
| 存出保证金 | 32786.81 |
| 交易性金融资产 | 221357554.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 221357554.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2912499.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238315679.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 408616.33 |
| 应付赎回款 | 3770864.37 |
| 应付管理人报酬 | 5594.53 |
| 应付托管费 | 1118.89 |
| 应付销售服务费 | 11982.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169883.99 |
| 负债合计 | 4368060.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241617460.63 |
| 所有者权益合计 | 233947618.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 238315679.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5525969.3 |
| 结算备付金 | 56489.44 |
| 存出保证金 | 13994.93 |
| 交易性金融资产 | 96802013.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 96802013.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1647815.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 70413.7 |
| 资产总计 | 104116696.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 906688.49 |
| 应付赎回款 | 461891.02 |
| 应付管理人报酬 | 2360.44 |
| 应付托管费 | 472.07 |
| 应付销售服务费 | 3232.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57904.28 |
| 负债合计 | 1432548.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110283837.76 |
| 所有者权益合计 | 102684148.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 104116696.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4617471.54 |
| 结算备付金 | 26766.65 |
| 存出保证金 | 9551.89 |
| 交易性金融资产 | 77447895.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 77447895.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804577.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82906262.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301355.78 |
| 应付赎回款 | 525699.48 |
| 应付管理人报酬 | 2187.52 |
| 应付托管费 | 437.52 |
| 应付销售服务费 | 2408.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32959.19 |
| 负债合计 | 865047.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89115901.27 |
| 所有者权益合计 | 82041215.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 82906262.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4523600.19 |
| 结算备付金 | 24591.51 |
| 存出保证金 | 3179.86 |
| 交易性金融资产 | 70192229.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 70192229.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994905.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 115888.4 |
| 资产总计 | 75854395.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441937.35 |
| 应付赎回款 | 1056485.28 |
| 应付管理人报酬 | 1587.43 |
| 应付托管费 | 317.49 |
| 应付销售服务费 | 1269.51 |
| 应付税费 | 336.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31827.72 |
| 负债合计 | 1533761.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72439643.53 |
| 所有者权益合计 | 74320633.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 75854395.12 |
