名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7567 | 0.61% |
同泰慧利混合A | 0.9558 | 0.61% |
同泰慧利混合C | 0.939 | 0.60% |
同泰竞争优势混合C | 0.7444 | 0.59% |
同泰远见混合C | 0.469 | 0.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.55% | -- | 0.85% | 3877.66 |
2023-12-31 | 93.71% | -- | 0.28% | 4151.02 |
2023-09-30 | 91.91% | -- | 0.99% | 4662.61 |
2023-06-30 | 92.86% | -- | 1.11% | 5900.01 |
2023-03-31 | 93.53% | -- | 0.71% | 5932.24 |
2022-12-31 | 94.54% | -- | 0.17% | 5315.38 |
2022-09-30 | 94.78% | -- | 0.55% | 5931.02 |
2022-06-30 | 94.29% | -- | 0.11% | 7600.88 |
2022-03-31 | 94.13% | -- | 0.48% | 8280.91 |
2021-12-31 | 93.44% | -- | 6.97% | 11503.41 |