名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合C | 0.7535 | 2.16% |
同泰竞争优势混合A | 0.7658 | 2.15% |
同泰慧利混合C | 0.9556 | 2.01% |
同泰慧利混合A | 0.9725 | 2.01% |
同泰远见混合C | 0.4683 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 141.85 | 106.69 | 75.21% | 15.11 | 10.65% | -- | -- | 9.32 | 6.57% |
2023-06-30 | 77.85 | 60.02 | 77.10% | 8.00 | 10.28% | -- | -- | 4.53 | 5.82% |
2022-12-31 | 188.74 | 148.12 | 78.48% | 19.75 | 10.46% | -- | -- | 9.65 | 5.11% |
2022-06-30 | 107.78 | 83.58 | 77.55% | 11.14 | 10.34% | -- | -- | 5.50 | 5.10% |
2021-12-31 | 420.94 | 95.34 | 22.65% | 12.71 | 3.02% | 293.62 | 69.75% | 7.08 | 1.68% |