| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7535 | 2.16% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7658 | 2.15% |
| 同泰慧利混合C | 0.9556 | 2.01% |
| 同泰慧利混合A | 0.9725 | 2.01% |
| 同泰远见混合C | 0.4683 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12568006.37元 |
| 本期利润 | -4421336.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43390052.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5233元 |
| 期末基金资产净值 | 41510159.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181263.02元 |
| 本期利润 | 10526829.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33142208.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3781元 |
| 期末基金资产净值 | 59000116.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35140926.9元 |
| 本期利润 | -41982644.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -56.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41913498.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4409元 |
| 期末基金资产净值 | 53153805.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28709817.8元 |
| 本期利润 | -29244068.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34138383.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 76008791.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9900054.9元 |
| 本期利润 | -8781278.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8908276.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 115034115.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.19% |
