南方佳元6个月持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6230517.28元 |
本期利润 |
8486543.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8605600.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
期末基金资产净值 |
252997516.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0352元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4960750.34元 |
本期利润 |
11930255.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14906025.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
期末基金资产净值 |
333377877.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16091852.59元 |
本期利润 |
-7681354.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8795103.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
期末基金资产净值 |
485986705.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0184元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6996194.39元 |
本期利润 |
-1658275.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20803811.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
期末基金资产净值 |
1022228039.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0287元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7509548.98元 |
本期利润 |
13471565.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11186378.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
期末基金资产净值 |
825343970.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0273元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.73% |