南方佳元6个月持有债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1405515060.9 |
股票投资 |
183557261.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1221957799.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
23329.02 |
应收申购款 |
35580.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1417727484.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
285349612.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1708781.03 |
应付管理人报酬 |
542040.82 |
应付托管费 |
98552.87 |
应付销售服务费 |
77257.52 |
应付税费 |
61833.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172862.5 |
负债合计 |
288010940.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1083865056.21 |
所有者权益合计 |
1129716544.03 |
负债和所有者权益合计 |
1417727484.84 |
资产: |
银行存款 |
10172571.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1310948831.8 |
股票投资 |
220653458.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1090295372.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
78390.28 |
应收申购款 |
686253.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1321886047.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
106435028.06 |
应付证券清算款 |
1209259.32 |
应付赎回款 |
1118374.54 |
应付管理人报酬 |
548133.29 |
应付托管费 |
99660.63 |
应付销售服务费 |
97449.76 |
应付税费 |
64698.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
739409.21 |
负债合计 |
110312013.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1151090400.31 |
所有者权益合计 |
1211574034.21 |
负债和所有者权益合计 |
1321886047.58 |
资产: |
银行存款 |
38328954.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1034696785.99 |
股票投资 |
163614578.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
871082207.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-3082.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15765.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1073038423.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66249763.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1740334.58 |
应付管理人报酬 |
422405.63 |
应付托管费 |
76801.01 |
应付销售服务费 |
148843.61 |
应付税费 |
49599.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171800.0 |
负债合计 |
68859546.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
983310285.66 |
所有者权益合计 |
1004178876.67 |
负债和所有者权益合计 |
1073038423.55 |
资产: |
银行存款 |
41008258.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
40706.96 |
交易性金融资产 |
1454597991.97 |
股票投资 |
224025346.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1230572645.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2600002.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
214999.24 |
应收申购款 |
336486.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1498798445.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
143702538.89 |
应付证券清算款 |
558.0 |
应付赎回款 |
4412055.12 |
应付管理人报酬 |
621158.64 |
应付托管费 |
112937.9 |
应付销售服务费 |
300815.59 |
应付税费 |
61448.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91425.06 |
负债合计 |
149302937.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1310704613.09 |
所有者权益合计 |
1349495507.84 |
负债和所有者权益合计 |
1498798445.62 |
资产: |
银行存款 |
6038956.3 |
结算备付金 |
5633367.92 |
存出保证金 |
50630.79 |
交易性金融资产 |
1221467141.45 |
股票投资 |
188242856.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1033224284.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1225423.69 |
应收利息 |
10613782.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1371687.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1246400990.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
187000000.0 |
应付证券清算款 |
2.58 |
应付赎回款 |
4670284.22 |
应付管理人报酬 |
499266.5 |
应付托管费 |
90775.76 |
应付销售服务费 |
242600.92 |
应付税费 |
49896.97 |
应付利息 |
50289.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.0 |
负债合计 |
192796712.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1025239153.49 |
所有者权益合计 |
1053604278.26 |
负债和所有者权益合计 |
1246400990.52 |