| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5165 | 2.00% |
| 创金合信货币A | 0.5055 | 1.96% |
| 创金合信货币E | 0.5164 | 1.83% |
| 创金合信货币D | 0.4748 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77102799.3元 |
| 本期利润 | -50564031.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -218284565.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4712元 |
| 期末基金资产净值 | 244993382.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10346712.77元 |
| 本期利润 | -29863066.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209588914.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4271元 |
| 期末基金资产净值 | 281174266.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109344630.33元 |
| 本期利润 | -94671267.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187991450.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3671元 |
| 期末基金资产净值 | 324042570.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74595485.37元 |
| 本期利润 | -52431568.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152547269.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2871元 |
| 期末基金资产净值 | 378808152.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15437531.4元 |
| 本期利润 | -109365144.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111828505.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 450876527.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.87% |
