| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 3.0284 | 1.64% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 3.0565 | 1.64% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 1.5777 | 1.56% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 1.5803 | 1.56% |
| 汇丰晋信大盘股票C | 4.0123 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4118 | 1.51% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4119 | 1.51% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3463 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38686384.68元 |
| 本期利润 | -24213065.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125091913.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4401元 |
| 期末基金资产净值 | 169638962.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13107692.88元 |
| 本期利润 | -23811351.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109765078.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4038元 |
| 期末基金资产净值 | 162046105.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83438629.53元 |
| 本期利润 | -70969756.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91161161.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3178元 |
| 期末基金资产净值 | 195732769.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49521826.42元 |
| 本期利润 | -38622956.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58196810.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 222273532.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248440.46元 |
| 本期利润 | -19625450.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19965290.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 261838594.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.08% |
