| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 3.0284 | 1.64% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 3.0565 | 1.64% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 1.5777 | 1.56% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 1.5803 | 1.56% |
| 汇丰晋信大盘股票C | 4.0123 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4118 | 1.51% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4119 | 1.51% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3463 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3837042.79 |
| 存出保证金 | 64943.37 |
| 交易性金融资产 | 172335560.18 |
| 股票投资 | 172335560.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176269.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189770669.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5311976.35 |
| 应付赎回款 | 139365.28 |
| 应付管理人报酬 | 233752.94 |
| 应付托管费 | 38958.81 |
| 应付销售服务费 | 5929.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335966.05 |
| 负债合计 | 6065948.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308084617.81 |
| 所有者权益合计 | 183704720.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 189770669.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13271459.38 |
| 结算备付金 | 142207.41 |
| 存出保证金 | 51291.29 |
| 交易性金融资产 | 157126363.73 |
| 股票投资 | 157126363.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165453.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 132249.6 |
| 应收申购款 | 47631.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170936656.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.63 |
| 应付赎回款 | 101850.09 |
| 应付管理人报酬 | 214901.16 |
| 应付托管费 | 35816.88 |
| 应付销售服务费 | 3577.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238168.42 |
| 负债合计 | 594318.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285863860.26 |
| 所有者权益合计 | 170342338.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 170936656.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38041625.51 |
| 结算备付金 | 477074.51 |
| 存出保证金 | 60183.03 |
| 交易性金融资产 | 175657943.51 |
| 股票投资 | 175657943.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62181.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214299008.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50238.75 |
| 应付管理人报酬 | 273754.04 |
| 应付托管费 | 45625.68 |
| 应付销售服务费 | 7710.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287901.56 |
| 负债合计 | 665230.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313325439.93 |
| 所有者权益合计 | 213633777.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 214299008.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34416904.92 |
| 结算备付金 | 72379.55 |
| 存出保证金 | 47985.79 |
| 交易性金融资产 | 197164085.0 |
| 股票投资 | 196147622.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016462.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1131757.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366978.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233200090.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.05 |
| 应付赎回款 | 204969.02 |
| 应付管理人报酬 | 261700.54 |
| 应付托管费 | 43616.77 |
| 应付销售服务费 | 4259.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293568.24 |
| 负债合计 | 808115.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293299943.36 |
| 所有者权益合计 | 232391975.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 233200090.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45535268.22 |
| 结算备付金 | 427844.93 |
| 存出保证金 | 59594.9 |
| 交易性金融资产 | 226771560.44 |
| 股票投资 | 226771560.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2137125.0 |
| 应收利息 | 4855.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60733.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274996982.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.21 |
| 应付赎回款 | 313055.13 |
| 应付管理人报酬 | 357437.62 |
| 应付托管费 | 59572.95 |
| 应付销售服务费 | 5204.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120500.0 |
| 负债合计 | 1054221.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294861886.98 |
| 所有者权益合计 | 273942760.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 274996982.11 |
