| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -848518810.41 |
| 1.利息收入 | 1829230.95 |
| 存款利息收入 | 1713288.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195974631.05 |
| 股票投资收益 | -212236396.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16261765.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658287889.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3914479.35 |
| 减：二、费用 | 59418388.58 |
| 1.管理人报酬 | 47114561.32 |
| 2.托管费 | 7852426.84 |
| 3.销售服务费 | 3985139.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466260.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-907937198.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-907937198.99 |
| 一、收入： | -467331404.72 |
| 1.利息收入 | 1002310.74 |
| 存款利息收入 | 902607.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170004480.75 |
| 股票投资收益 | 156216483.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13787997.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641878710.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3540514.72 |
| 减：二、费用 | 36310596.03 |
| 1.管理人报酬 | 28836253.45 |
| 2.托管费 | 4806042.2 |
| 3.销售服务费 | 2419420.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248879.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503642000.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503642000.75 |
| 一、收入： | 69460708.74 |
| 1.利息收入 | 1738746.89 |
| 存款利息收入 | 1698671.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478988958.07 |
| 股票投资收益 | -500108470.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584242.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20535269.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545442527.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268392.57 |
| 减：二、费用 | 53638503.24 |
| 1.管理人报酬 | 43194336.25 |
| 2.托管费 | 7199056.06 |
| 3.销售服务费 | 2831583.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413526.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15822205.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15822205.5 |
| 一、收入： | -66609569.49 |
| 1.利息收入 | 832685.58 |
| 存款利息收入 | 792609.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407921615.45 |
| 股票投资收益 | -420266018.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408313.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11936089.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339690752.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788607.79 |
| 减：二、费用 | 23954597.96 |
| 1.管理人报酬 | 19463455.54 |
| 2.托管费 | 3243909.3 |
| 3.销售服务费 | 1070966.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176266.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90564167.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90564167.45 |
| 一、收入： | -84193282.07 |
| 1.利息收入 | 9845231.15 |
| 存款利息收入 | 1259840.19 |
| 债券利息收入 | 33.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11923947.13 |
| 股票投资收益 | 11350942.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573004.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106284463.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322003.55 |
| 减：二、费用 | 23909785.7 |
| 1.管理人报酬 | 14984406.77 |
| 2.托管费 | 2497401.16 |
| 3.销售服务费 | 813705.92 |
| 4.交易费用 | 5548940.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65331.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108103067.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108103067.77 |
