| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187765496.07元 |
| 本期利润 | -674592916.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -878847189.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3111元 |
| 期末基金资产净值 | 1946091624.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95328905.16元 |
| 本期利润 | -383274810.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -598804957.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 2266085088.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -415174253.05元 |
| 本期利润 | -48986086.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -565685528.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 3088136293.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -339981980.54元 |
| 本期利润 | -74291925.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -341978639.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 2288959986.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -737700.45元 |
| 本期利润 | -86304353.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86154005.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 2275189993.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
