| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5222 | 2.26% |
| 华夏沃利货币C | 0.5168 | 2.24% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5375 | 2.09% |
| 华夏沃利货币A | 0.4758 | 2.09% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4278 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184245552.4元 |
| 本期利润 | -162306499.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -650834044.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4516元 |
| 期末基金资产净值 | 790305143.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107348462.27元 |
| 本期利润 | -62069515.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -577844020.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.383元 |
| 期末基金资产净值 | 930863693.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -336611343.67元 |
| 本期利润 | -323284731.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -543850455.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3439元 |
| 期末基金资产净值 | 1037718661.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176761652.38元 |
| 本期利润 | -153422931.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399388748.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2411元 |
| 期末基金资产净值 | 1257286486.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216994054.6元 |
| 本期利润 | -307972580.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285348622.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1574元 |
| 期末基金资产净值 | 1527350428.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.74% |
