名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5222 | 2.26% |
华夏沃利货币C | 0.5168 | 2.24% |
华夏现金宝货币B | 0.5375 | 2.09% |
华夏沃利货币A | 0.4758 | 2.09% |
华夏薪金宝货币 | 0.4278 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1345.9 |
存出保证金 | 3290.49 |
交易性金融资产 | 650990044.79 |
股票投资 | 650990044.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 342845.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3751.75 |
应收申购款 | 156405.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13050672.4 |
资产总计 | 850119585.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13050672.4 |
应付赎回款 | 522836.33 |
应付管理人报酬 | 1076747.19 |
应付托管费 | 215349.46 |
应付销售服务费 | 19036.37 |
应付税费 | 0.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13654239.51 |
负债合计 | 28538882.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1499195010.01 |
所有者权益合计 | 821580703.17 |
负债和所有者权益合计 | 850119585.17 |
资产: | |
银行存款 | 125153822.49 |
结算备付金 | 2833.33 |
存出保证金 | 46871.98 |
交易性金融资产 | 845722886.56 |
股票投资 | 845538224.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184662.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1037230.01 |
应收申购款 | 53411.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 972017055.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 80.43 |
应付赎回款 | 2207207.39 |
应付管理人报酬 | 1193437.23 |
应付托管费 | 238687.42 |
应付销售服务费 | 20949.5 |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1050925.67 |
负债合计 | 4711288.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1568620553.15 |
所有者权益合计 | 967305767.32 |
负债和所有者权益合计 | 972017055.97 |
资产: | |
银行存款 | 69294173.06 |
结算备付金 | 12782350.41 |
存出保证金 | 88762.45 |
交易性金融资产 | 1000252963.29 |
股票投资 | 1000191502.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61460.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6145.69 |
应收申购款 | 85106.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1082509501.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2135639.94 |
应付赎回款 | 559705.55 |
应付管理人报酬 | 1377505.34 |
应付托管费 | 275501.07 |
应付销售服务费 | 23165.57 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1668930.93 |
负债合计 | 6040448.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1641268409.97 |
所有者权益合计 | 1076469052.51 |
负债和所有者权益合计 | 1082509501.26 |
资产: | |
银行存款 | 75523780.52 |
结算备付金 | 10129342.69 |
存出保证金 | 260786.51 |
交易性金融资产 | 1211605927.78 |
股票投资 | 1211605927.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7910865.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2909835.05 |
应收申购款 | 1460209.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3484311.77 |
资产总计 | 1313285059.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2473148.81 |
应付管理人报酬 | 1566969.21 |
应付托管费 | 313393.85 |
应付销售服务费 | 25466.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5273278.74 |
负债合计 | 9652257.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1718188454.4 |
所有者权益合计 | 1303632802.47 |
负债和所有者权益合计 | 1313285059.69 |
资产: | |
银行存款 | 428366743.5 |
结算备付金 | 797317.76 |
存出保证金 | 594862.88 |
交易性金融资产 | 1161210946.48 |
股票投资 | 1161210946.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72001.48 |
应收利息 | 49243.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1591091115.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1813953.65 |
应付管理人报酬 | 2088141.44 |
应付托管费 | 417628.28 |
应付销售服务费 | 39013.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56478.91 |
负债合计 | 6472544.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1880923719.37 |
所有者权益合计 | 1584618571.26 |
负债和所有者权益合计 | 1591091115.81 |