名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4882 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.94% | 0.07% | 0.23% | 1.33% | 0.80% | -0.86% | 2.53% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
1095|1374 | 713|1401 | 1183|1398 | 1322|1389 | 994|1363 | 907|1288 | 500|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0218 | 1.0218 | 0.13% | |
2024-05-16 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% | |
2024-05-15 | 1.0203 | 1.0203 | -0.05% | |
2024-05-14 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | |
2024-05-13 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% |
截至2024-03-31 融通稳健增长一年持有期混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 3.00 | 94.48 | 0.80% |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 83.98 | 0.71% |
002745 | 木林森 | 10.00 | 80.36 | 0.68% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 76.85 | 0.65% |
688531 | 日联科技 | 0.00 | 71.73 | 0.60% |
603816 | 顾家家居 | 1.00 | 71.16 | 0.60% |
601668 | 中国建筑 | 12.00 | 63.30 | 0.53% |
002430 | 杭氧股份 | 1.00 | 52.13 | 0.44% |
000100 | TCL科技 | 10.00 | 48.85 | 0.41% |
000915 | 华特达因 | 1.00 | 48.14 | 0.41% |