名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.51% | 0.35% | 1.16% | 2.80% | 2.51% | 2.09% | 1.96% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
629|1340 | 435|1357 | 551|1358 | 844|1353 | 530|1329 | 413|1252 | 543|1113 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0164 | 1.0264 | -0.03% | |
2024-05-14 | 1.0167 | 1.0267 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.016 | 1.026 | 0.14% | |
2024-05-10 | 1.0146 | 1.0246 | -0.02% | |
2024-05-09 | 1.0148 | 1.0248 | 0.19% |
截至2024-03-31 天弘安康颐享12个月持有A期末总份额为8.38亿份,相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 0.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 657.07 | 0.74% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 550.82 | 0.62% |
600989 | 宝丰能源 | 30.00 | 490.50 | 0.55% |
300408 | 三环集团 | 15.00 | 370.35 | 0.42% |
01818 | 招金矿业 | 35.00 | 336.96 | 0.38% |
002027 | 分众传媒 | 45.00 | 293.40 | 0.33% |
09896 | 名创优品 | 8.00 | 291.91 | 0.33% |
00728 | 中国电信 | 68.00 | 259.81 | 0.29% |
600026 | 中远海能 | 15.00 | 252.45 | 0.28% |