]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
| 长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
| 长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
| 长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
| 长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.13% | -0.41% | -3.02% | 7.69% | -5.92% | -14.58% | -17.79% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
2761|4182 | 2500|4365 | 4306|4331 | 3198|4256 | 2525|4081 | 2423|3783 | 1805|3013 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.5781 | 0.5781 | 0.54% | |
| 2024-05-16 | 0.575 | 0.575 | -0.33% | |
| 2024-05-15 | 0.5769 | 0.5769 | -0.29% | |
| 2024-05-14 | 0.5786 | 0.5786 | 0.31% | |
| 2024-05-13 | 0.5768 | 0.5768 | -0.64% |
截至2024-03-31 长安鑫瑞科技6个月定开混合A期末总份额为3.58亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 81.00 | 2021.08 | 7.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1739.38 | 6.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1378.18 | 4.82% |
| 300394 | 天孚通信 | 8.00 | 1323.61 | 4.63% |
| 600150 | 中国船舶 | 32.00 | 1186.96 | 4.15% |
| 003816 | 中国广核 | 217.00 | 876.76 | 3.06% |
| 002073 | 软控股份 | 128.00 | 874.67 | 3.06% |
| 000651 | 格力电器 | 22.00 | 872.29 | 3.05% |
| 002011 | 盾安环境 | 68.00 | 863.98 | 3.02% |
| 688235 | 百济神州 | 6.00 | 852.33 | 2.98% |
