名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法精选混合C | 0.7901 | 2.28% |
东方阿尔法精选混合A | 0.8153 | 2.28% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4956 | 2.21% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.4758 | 2.21% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4932 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -532444943.42 |
1.利息收入 | 163688.95 |
存款利息收入 | 163688.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-419955558.68 |
股票投资收益 | -428911949.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3379083.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5577307.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113051134.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398061.29 |
减:二、费用 | 29484362.5 |
1.管理人报酬 | 23010522.63 |
2.托管费 | 3835087.11 |
3.销售服务费 | 2024909.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 405227.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 405227.45 |
6.其他费用 | 208610.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-561929305.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-561929305.92 |
一、收入: | -294593302.88 |
1.利息收入 | 44884.79 |
存款利息收入 | 44884.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-243529146.85 |
股票投资收益 | -250890672.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2653003.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4708521.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51409763.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300723.14 |
减:二、费用 | 17845397.12 |
1.管理人报酬 | 13942878.32 |
2.托管费 | 2323813.12 |
3.销售服务费 | 1134062.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 336405.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336405.53 |
6.其他费用 | 108232.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-312438700.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-312438700.0 |
一、收入: | -530465702.74 |
1.利息收入 | 100404.08 |
存款利息收入 | 100404.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-819054060.94 |
股票投资收益 | -829009421.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3922384.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6032976.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
287037618.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1450335.13 |
减:二、费用 | 42558758.64 |
1.管理人报酬 | 33462989.48 |
2.托管费 | 5577164.93 |
3.销售服务费 | 2636854.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 660224.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 660224.62 |
6.其他费用 | 221522.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-573024461.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-573024461.38 |
一、收入: | -265759687.19 |
1.利息收入 | 49469.25 |
存款利息收入 | 49469.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-741790406.7 |
股票投资收益 | -749609406.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2410216.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5408783.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
475150334.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
830915.3 |
减:二、费用 | 21057839.38 |
1.管理人报酬 | 16592608.09 |
2.托管费 | 2765434.68 |
3.销售服务费 | 1328841.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 261983.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 261983.91 |
6.其他费用 | 108969.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-286817526.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-286817526.57 |
一、收入: | -287362920.12 |
1.利息收入 | 7989958.13 |
存款利息收入 | 7440622.51 |
债券利息收入 | 539761.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61171408.13 |
股票投资收益 | -61224168.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52759.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235533109.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1351639.51 |
减:二、费用 | 31127354.51 |
1.管理人报酬 | 19825353.88 |
2.托管费 | 3304225.67 |
3.销售服务费 | 1312327.8 |
4.交易费用 | 6418500.75 |
5.利息支出 | 132265.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132265.58 |
6.其他费用 | 134680.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318490274.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318490274.63 |