名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.9243 | 0.29% |
东方阿尔法兴科一年持… | 0.9151 | 0.28% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7902 | 0.06% |
东方阿尔法精选混合C | 0.7656 | 0.05% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4853 | -0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -334902232.62元 |
本期利润 | -421696596.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2014元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.52% |
本期基金份额净值增长率 | -28.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -983840293.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5018元 |
期末基金资产净值 | 976964692.82元 |
期末基金份额净值 | 0.4982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -50.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -195904156.28元 |
本期利润 | -236374440.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
本期基金份额净值增长率 | -15.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -874781316.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4129元 |
期末基金资产净值 | 1243712153.53元 |
期末基金份额净值 | 0.5871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -649902888.93元 |
本期利润 | -436939508.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.65% |
本期基金份额净值增长率 | -21.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -684799675.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3114元 |
期末基金资产净值 | 1531569784.29元 |
期末基金份额净值 | 0.6963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -576328508.82元 |
本期利润 | -215002011.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -628639937.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2783元 |
期末基金资产净值 | 1802547911.13元 |
期末基金份额净值 | 0.7981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65641038.16元 |
本期利润 | -246109061.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
本期基金份额净值增长率 | -11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -257512312.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
期末基金资产净值 | 2051365011.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.15% |