大成港股精选混合(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3364359.75元 |
| 本期利润 |
-3130738.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11336321.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3473元 |
| 期末基金资产净值 |
22125590.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345397.58元 |
| 本期利润 |
-2522695.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14352670.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2992元 |
| 期末基金资产净值 |
33620958.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5944006.14元 |
| 本期利润 |
-1721809.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15164210.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
43703113.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2073867.53元 |
| 本期利润 |
362609.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10781620.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
40698346.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7987432.2元 |
| 本期利润 |
-11515612.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10699237.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
39383926.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
