大成港股精选混合(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5495291.77 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
212866061.33 |
股票投资 |
212866061.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
294659.34 |
应收申购款 |
36743.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
236212849.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
786003.47 |
应付赎回款 |
526239.14 |
应付管理人报酬 |
296838.99 |
应付托管费 |
49473.17 |
应付销售服务费 |
11336.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221213.1 |
负债合计 |
1891104.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
340749705.21 |
所有者权益合计 |
234321744.88 |
负债和所有者权益合计 |
236212849.41 |
资产: |
银行存款 |
27219129.61 |
结算备付金 |
6973812.38 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
245824761.46 |
股票投资 |
245824761.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3418563.87 |
应收申购款 |
30196.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
283466463.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
588078.47 |
应付赎回款 |
239230.22 |
应付管理人报酬 |
350790.4 |
应付托管费 |
58465.07 |
应付销售服务费 |
16735.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189645.13 |
负债合计 |
1442944.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
397868571.34 |
所有者权益合计 |
282023519.27 |
负债和所有者权益合计 |
283466463.98 |
资产: |
银行存款 |
35364841.57 |
结算备付金 |
7903024.18 |
存出保证金 |
1194.49 |
交易性金融资产 |
282787379.03 |
股票投资 |
282787379.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23486.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
326079925.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4707450.45 |
应付赎回款 |
201870.43 |
应付管理人报酬 |
404814.99 |
应付托管费 |
67469.2 |
应付销售服务费 |
22245.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289468.07 |
负债合计 |
5693318.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
423758644.62 |
所有者权益合计 |
320386606.59 |
负债和所有者权益合计 |
326079925.41 |
资产: |
银行存款 |
38231377.07 |
结算备付金 |
7288844.69 |
存出保证金 |
55138.31 |
交易性金融资产 |
294533347.64 |
股票投资 |
294533347.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4206429.54 |
应收申购款 |
105260.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
344420398.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
809342.27 |
应付赎回款 |
428701.74 |
应付管理人报酬 |
409711.56 |
应付托管费 |
68285.25 |
应付销售服务费 |
19416.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160157.54 |
负债合计 |
1895615.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
430635868.08 |
所有者权益合计 |
342524782.84 |
负债和所有者权益合计 |
344420398.11 |
资产: |
银行存款 |
51873175.26 |
结算备付金 |
6032525.06 |
存出保证金 |
370866.56 |
交易性金融资产 |
214375782.88 |
股票投资 |
214375782.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
51200000.0 |
应收证券清算款 |
3845432.81 |
应收利息 |
21827.86 |
应收股利 |
12490.76 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
327732101.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44.55 |
应付赎回款 |
615944.59 |
应付管理人报酬 |
427737.19 |
应付托管费 |
71289.54 |
应付销售服务费 |
20191.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137396.62 |
负债合计 |
1387227.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
413563322.58 |
所有者权益合计 |
326344873.44 |
负债和所有者权益合计 |
327732101.19 |