| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财均衡甄选混合C | 0.9021 | 1.86% |
| 湘财均衡甄选混合A | 0.9047 | 1.86% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5557 | 1.63% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.547 | 1.62% |
| 湘财长泽灵活配置混合… | 1.1614 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98866833.88 |
| 股票投资 | 98866833.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106615087.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110571.27 |
| 应付托管费 | 18428.54 |
| 应付销售服务费 | 5360.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147900.0 |
| 负债合计 | 282260.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158054653.53 |
| 所有者权益合计 | 106332827.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 106615087.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16855556.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 119484069.37 |
| 股票投资 | 119484069.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1906.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136338291.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55523.56 |
| 应付管理人报酬 | 172565.6 |
| 应付托管费 | 28760.91 |
| 应付销售服务费 | 6894.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192934.29 |
| 负债合计 | 456678.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170912747.3 |
| 所有者权益合计 | 135881613.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 136338291.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279058.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 137383936.53 |
| 股票投资 | 127255073.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10128863.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2199410.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 814.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139863220.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119694.04 |
| 应付管理人报酬 | 183725.14 |
| 应付托管费 | 30620.88 |
| 应付销售服务费 | 7495.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142500.0 |
| 负债合计 | 484035.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182846408.95 |
| 所有者权益合计 | 139379184.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 139863220.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10708075.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 236070663.88 |
| 股票投资 | 226042622.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10028041.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19343.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246798083.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6919279.45 |
| 应付管理人报酬 | 306918.17 |
| 应付托管费 | 51153.01 |
| 应付销售服务费 | 11097.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184193.16 |
| 负债合计 | 7472641.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236465580.19 |
| 所有者权益合计 | 239325441.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 246798083.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14361489.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 361042408.04 |
| 股票投资 | 351051408.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9991000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40230.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2160.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375446288.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 476686.5 |
| 应付托管费 | 79447.75 |
| 应付销售服务费 | 16589.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144500.0 |
| 负债合计 | 717573.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286354435.5 |
| 所有者权益合计 | 374728714.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 375446288.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7036516.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 296070567.81 |
| 股票投资 | 281069567.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 153426.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29756.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303290267.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357762.71 |
| 应付托管费 | 59627.11 |
| 应付销售服务费 | 12302.06 |
| 应付税费 | 2568.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194875.3 |
| 负债合计 | 627311.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282818446.9 |
| 所有者权益合计 | 302662955.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 303290267.07 |
