名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.6051 | 0.92% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.6167 | 0.90% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7038 | 0.82% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7104 | 0.82% |
湘财医药健康混合A | 1.1857 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11853417.01 |
1.利息收入 | 67720.7 |
存款利息收入 | 62314.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8309645.75 |
股票投资收益 | -8721017.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19067.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392304.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3611491.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2375292.7 |
1.管理人报酬 | 1830256.73 |
2.托管费 | 305042.8 |
3.销售服务费 | 78593.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14228709.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14228709.71 |
一、收入: | 7610626.75 |
1.利息收入 | 31390.96 |
存款利息收入 | 27891.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187082.55 |
股票投资收益 | -126347.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19067.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294362.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7392153.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1375795.76 |
1.管理人报酬 | 1076027.45 |
2.托管费 | 179337.91 |
3.销售服务费 | 42996.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77434.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6234830.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6234830.99 |
一、收入: | -129737289.28 |
1.利息收入 | 63425.33 |
存款利息收入 | 58095.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63797483.25 |
股票投资收益 | -65239438.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 246510.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1195444.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66003231.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4244383.9 |
1.管理人报酬 | 3395817.33 |
2.托管费 | 565969.65 |
3.销售服务费 | 126596.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133981673.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133981673.18 |
一、收入: | -85905068.58 |
1.利息收入 | 40319.68 |
存款利息收入 | 40319.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51187213.74 |
股票投资收益 | -52501189.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64234.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249741.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34758174.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2530201.47 |
1.管理人报酬 | 2031470.17 |
2.托管费 | 338578.44 |
3.销售服务费 | 71809.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88435270.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88435270.05 |
一、收入: | 95178350.95 |
1.利息收入 | 697629.44 |
存款利息收入 | 176535.29 |
债券利息收入 | 376523.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37668191.06 |
股票投资收益 | 35654853.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46615.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059952.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56812530.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7671677.24 |
1.管理人报酬 | 3826709.65 |
2.托管费 | 637784.86 |
3.销售服务费 | 132307.31 |
4.交易费用 | 2921105.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87506673.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87506673.71 |
一、收入: | 22164193.04 |
1.利息收入 | 457009.51 |
存款利息收入 | 116729.64 |
债券利息收入 | 223867.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12129142.75 |
股票投资收益 | -13796559.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -90264.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757681.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33836326.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2325408.61 |
1.管理人报酬 | 1145617.82 |
2.托管费 | 190936.28 |
3.销售服务费 | 39419.01 |
4.交易费用 | 898690.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50175.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19838784.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19838784.43 |