名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.23% | 0.50% | 8.74% | 22.77% | 9.81% | 1.27% | 5.40% | -24.64% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
425|4182 | 1049|4365 | 527|4331 | 167|4256 | 430|4081 | 487|3783 | 253|3013 | 728|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7667 | 0.7667 | -0.22% | |
2024-05-16 | 0.7684 | 0.7684 | -0.81% | |
2024-05-15 | 0.7747 | 0.7747 | -0.74% | |
2024-05-14 | 0.7805 | 0.7805 | 1.22% | |
2024-05-13 | 0.7711 | 0.7711 | 1.07% |
截至2024-03-31 宏利消费服务混合A期末总份额为2.87亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
09896 | 名创优品 | 52.00 | 1932.64 | 8.35% |
002567 | 唐人神 | 187.00 | 1177.19 | 5.08% |
603198 | 迎驾贡酒 | 16.00 | 1092.85 | 4.72% |
600529 | 山东药玻 | 36.00 | 1052.96 | 4.55% |
300181 | 佐力药业 | 71.00 | 925.39 | 4.00% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 800.21 | 3.46% |
603558 | 健盛集团 | 68.00 | 736.24 | 3.18% |
002832 | 比音勒芬 | 20.00 | 612.70 | 2.65% |
06600 | 赛生药业 | 40.00 | 587.33 | 2.54% |
300856 | 科思股份 | 7.00 | 577.68 | 2.49% |