【平安兴鑫回报一年定开混合(011392)，平安兴鑫回报一年定开混合(011392)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
平安估值精选混合C	1.0994	3.78%
平安估值精选混合A	1.0839	3.78%
平安均衡优选1年持有…	0.5408	2.64%
平安均衡优选1年持有…	0.5524	2.64%
平安鑫利混合A	1.145	2.08%
名称	万份收益	7日年化
平安财富宝货币A	0.5479	2.03%
平安交易型货币A	0.5392	1.99%
平安交易型货币E	0.5392	1.99%
平安日增利货币B	0.4861	1.93%
平安金管家货币A	0.5013	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.16%	2.16%	0.28%	18.54%	-1.74%	-11.03%	-26.71%	-38.78%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [混合型]	0.66%	-0.14%	4.36%	11.59%	-2.93%	-10.64%	-13.68%	-27.19%
同类排名 [混合型]	888\|4182	210\|4365	3798\|4331	462\|4256	1875\|4081	1896\|3783	2485\|3013	1395\|1881
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	领先	中上	中下	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	0.6113	0.6113	1.09%
2024-05-16	0.6047	0.6047	0.55%
2024-05-15	0.6014	0.6014	0.15%
2024-05-14	0.6005	0.6005	-0.30%
2024-05-13	0.6023	0.6023	0.65%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金经理

俞瑶:俞瑶女士:中国,香港科技大学投资管理专业硕士,曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月4日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月20日担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。

王华:王华先生:中国国籍,金融学专业硕士。2010年4月至2015年6月招商基金管理有限公司风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月招商基金管理有限公司研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。曾担任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月08日至2023年03月07日担任天弘通利混合型证券投资基金。2021年11月08日起至2023年9月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日起至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日起至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。现任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：59.46%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 平安兴鑫回报一年定开混合期末总份额为6.51亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601899	紫金矿业	186.00	3129.36	8.01%
603993	洛阳钼业	371.00	3089.47	7.91%
300394	天孚通信	19.00	2886.23	7.39%
300308	中际旭创	13.00	2165.22	5.54%
300502	新易盛	32.00	2162.09	5.54%
603619	中曼石油	81.00	2037.31	5.22%
603979	金诚信	37.00	1974.09	5.05%
601168	西部矿业	100.00	1942.12	4.97%
600988	赤峰黄金	118.00	1932.73	4.95%
000975	银泰黄金	105.00	1904.52	4.88%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	6.14%	-10.89%	-8.77%	-11.75%	-2.10%	4.90%	-19.61%	10.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%
同类排名 [混合型]	350\|4338	3847\|4208	2267\|4054	3519\|3909	2829\|3759	632\|3570	2995\|3430	927\|3205
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中下	落后	落后	领先	落后	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
俞瑶	2023-07-07	至今	317天	-12.03%
王华	2023-11-13	至今	188天	-0.88%
李化松	2021-03-23	2023-11-17	2年零239天	-30.71%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-29.77%	-24.16%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	3363\|4208	1697\|3570	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	--	--	--	--	--	--

名称	增长率
暂无

名称	增长率
暂无

名称	增长率
暂无

名称	增长率
暂无