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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.4089 | 4.83% |
| 平安核心优势混合A | 1.4768 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6648 | 1.62% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6621 | 1.62% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9176 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5451 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5365 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5365 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4742 | 1.87% |
| 平安财富宝货币C | 0.4796 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158801439.97元 |
| 本期利润 | -158709722.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -295297639.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4535元 |
| 期末基金资产净值 | 367986837.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63578028.99元 |
| 本期利润 | -74004658.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200074228.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3073元 |
| 期末基金资产净值 | 452691901.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -194599618.43元 |
| 本期利润 | -251303884.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170286667.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 657663998.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121348291.05元 |
| 本期利润 | -129087923.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97035339.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 779879960.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6113383.19元 |
| 本期利润 | 62872611.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6113383.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 1090382176.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1238439.1元 |
| 本期利润 | 98064861.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1238439.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 1125574426.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.54% |
