| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7053263.04元 |
| 本期利润 | -8794087.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22668116.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 89827109.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8745950.72元 |
| 本期利润 | 10966534.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3938126.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 114734518.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56852074.91元 |
| 本期利润 | -61267629.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15312350.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1193元 |
| 期末基金资产净值 | 113027576.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56073693.47元 |
| 本期利润 | -56084918.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10430103.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 122431341.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108869593.28元 |
| 本期利润 | 129396585.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46701203.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.296元 |
| 期末基金资产净值 | 204496640.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2738032.53元 |
| 本期利润 | 77437273.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1489142.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 508721139.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
